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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 318.00 | 311.00 | 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 749.00 | 37 788.00 | 13 961.00 | 51 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 378.00 | 38 106.00 | 234 272.00 | 272 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 446.00 | 42 398.00 | 144 048.00 | 186 446.00 |
BZ Autres créances | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
CF Disponibilités | 60 082.00 | | 60 082.00 | 60 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 732.00 | 42 398.00 | 235 334.00 | 277 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 110.00 | 80 504.00 | 469 606.00 | 550 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
DH Report à nouveau | 170 428.00 | 145 677.00 | | 170 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 630.00 | 24 751.00 | | 60 630.00 |
DL TOTAL (I) | 273 732.00 | 213 102.00 | | 273 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 170.00 | 93 118.00 | | 60 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 592.00 | 69 726.00 | | 57 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 523.00 | 16 994.00 | | 16 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 090.00 | 51 640.00 | | 60 090.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | 2 309.00 | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 874.00 | 233 788.00 | | 195 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 606.00 | 446 890.00 | | 469 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 456.00 | 161 521.00 | | 170 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 948.00 | | 638 948.00 | 638 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 948.00 | | 638 948.00 | 638 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 716.00 | |
GE Autres charges | | | 9 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 558.00 | 5 740.00 | | 1 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 008.00 | 32 302.00 | | 29 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 568.00 | 4 385.00 | | 17 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 475.00 | 553 118.00 | | 645 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 845.00 | 528 367.00 | | 584 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 630.00 | 24 751.00 | | 60 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 105.00 | | 8 273.00 | 264 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 629.00 | | | 220 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 475.00 | | 8 273.00 | 43 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 286.00 | 6 820.00 | | 31 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 126.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 094.00 | 6 694.00 | | 31 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 681.00 | 17 716.00 | | 24 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 681.00 | 17 716.00 | | 24 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 681.00 | 17 716.00 | | 24 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 114 672.00 | 114 672.00 | | 114 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 774.00 | 71 774.00 | | 71 774.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VC Groupe et associés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 977.00 | 34 559.00 | 25 418.00 | 59 977.00 |
VI Groupe et associés | 57 592.00 | 57 592.00 | | 57 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 650.00 | 217 650.00 | | 217 650.00 |
VW T.V.A. | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 874.00 | 170 456.00 | 25 418.00 | 195 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 080.00 | 13 260.00 | | 17 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 718.00 | 4 803.00 | | 5 718.00 |
ST Autres comptes | 92 029.00 | 74 756.00 | | 92 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 358.00 | 45 095.00 | | 47 358.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
YT Sous‐traitance | 122 085.00 | 116 890.00 | | 122 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 123.00 | 3 475.00 | | 4 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 203.00 | 16 735.00 | | 21 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 556.00 | 109 986.00 | | 129 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 471.00 | 31 340.00 | | 38 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 190.00 | 241 544.00 | | 267 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |