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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 051.00 | 3 910.00 | 3 141.00 | 7 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 605.00 | 7 732.00 | 29 874.00 | 37 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 656.00 | 11 642.00 | 33 015.00 | 44 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 343.00 | 138.00 | 135 205.00 | 135 343.00 |
BZ Autres créances | 2 136 379.00 | | 2 136 379.00 | 2 136 379.00 |
CF Disponibilités | 39 097.00 | | 39 097.00 | 39 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 532.00 | 138.00 | 2 312 394.00 | 2 312 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 188.00 | 11 780.00 | 2 345 408.00 | 2 357 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 152 678.00 | 335 894.00 | | 152 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 953.00 | 216 784.00 | | 294 953.00 |
DL TOTAL (I) | 455 882.00 | 560 928.00 | | 455 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 452.00 | | | 1 299 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 933.00 | 447 952.00 | | 372 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 651.00 | 170 116.00 | | 163 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 796.00 | 901.00 | | 7 796.00 |
EA Autres dettes | | 897 965.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 523.00 | 43 129.00 | | 42 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 527.00 | 1 560 063.00 | | 1 889 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 408.00 | 2 120 991.00 | | 2 345 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 886 356.00 | 1 560 063.00 | | 1 886 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 336.00 | | 1 048 336.00 | 1 048 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 336.00 | | 1 048 336.00 | 1 048 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 598.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 927.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 17 578.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 17 578.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -3 651.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 404.00 | 84 305.00 | | 106 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 162.00 | 1 295 297.00 | | 1 470 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 209.00 | 1 078 513.00 | | 1 175 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 953.00 | 216 784.00 | | 294 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 150.00 | | 15 506.00 | 29 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 150.00 | | 15 506.00 | 29 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 535.00 | 5 107.00 | | 6 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 535.00 | 5 107.00 | | 6 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 166.00 | 28.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 166.00 | 28.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 166.00 | 28.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166.00 | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 933.00 | 372 933.00 | | 372 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 856.00 | 70 856.00 | | 70 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 733.00 | 90 733.00 | | 90 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 523.00 | 42 523.00 | | 42 523.00 |
UX Autres créances clients | 135 035.00 | 135 035.00 | | 135 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 998 341.00 | 1 998 341.00 | | 1 998 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 299 452.00 | 1 299 452.00 | | 1 299 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 591.00 | 117 591.00 | | 117 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 721.00 | 2 272 721.00 | | 2 272 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 356.00 | 1 886 356.00 | | 1 886 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 995.00 | | | 136 995.00 |
ST Autres comptes | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 069.00 | | | 268 069.00 |
YT Sous‐traitance | 55 896.00 | | | 55 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 678.00 | | | 84 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 578.00 | | | 40 578.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 161.00 | | | 590 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |