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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 132.00 | 71 132.00 | | 71 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 71 132.00 | 71 132.00 | | 71 132.00 |
BZ Autres créances | 118 746.00 | | 118 746.00 | 118 746.00 |
CF Disponibilités | 396 304.00 | | 396 304.00 | 396 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 049.00 | | 515 049.00 | 515 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 181.00 | 71 132.00 | 515 049.00 | 586 181.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
DH Report à nouveau | -446 348.00 | -415 521.00 | | -446 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 151.00 | -30 827.00 | | 120 151.00 |
DL TOTAL (I) | 500 183.00 | 380 032.00 | | 500 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 900 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 851.00 | 6 271.00 | | 14 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 866.00 | 908 878.00 | | 14 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 049.00 | 1 288 910.00 | | 515 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 866.00 | 908 878.00 | | 14 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 377 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 377 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 752.00 | | | 127 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 502.00 | | | 156 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761 386.00 | | | 761 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 132.00 | | | 71 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832 518.00 | | | 832 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676 016.00 | | | -676 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 543.00 | | | 1 533 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 392.00 | 30 827.00 | | 1 413 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 151.00 | -30 827.00 | | 120 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 270.00 | | 71 132.00 | 2 555 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500 409.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 555 270.00 | 71 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185.00 | 71 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 766.00 | 54 676.00 | | 8 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185.00 | | 71 132.00 | 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 676.00 | | | 54 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 409.00 | | | 2 500 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 027.00 | 8 766.00 | 36 793.00 | 28 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 842.00 | 8 766.00 | 36 608.00 | 27 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 562 590.00 | | 562 590.00 | 562 590.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 71 132.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 377 041.00 | 71 132.00 | 1 377 041.00 | 1 377 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 377 041.00 | 71 132.00 | 1 377 041.00 | 1 377 041.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 377 041.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VC Groupe et associés | 118 746.00 | 118 746.00 | | 118 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 746.00 | 118 746.00 | | 118 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |