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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 999.00 | 273 836.00 | 48 163.00 | 321 999.00 |
AH Fonds commercial | 11 745 767.00 | 8 253 376.00 | 3 492 391.00 | 11 745 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 3 049.00 | 2 440.00 | 609.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 1 669 697.00 | 1 285 392.00 | 384 305.00 | 1 669 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035 107.00 | 1 839 455.00 | 195 652.00 | 2 035 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 040.00 | | 90 040.00 | 90 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 872 001.00 | 11 660 842.00 | 4 211 160.00 | 15 872 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704 478.00 | 60 537.00 | 2 643 941.00 | 2 704 478.00 |
BZ Autres créances | 438 654.00 | 30 000.00 | 408 654.00 | 438 654.00 |
CF Disponibilités | 112 998.00 | | 112 998.00 | 112 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 564.00 | | 133 564.00 | 133 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 065.00 | 90 537.00 | 3 302 528.00 | 3 393 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 265 067.00 | 11 751 379.00 | 7 513 688.00 | 19 265 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 040.00 | | | 90 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 331 894.00 | 14 331 894.00 | | 14 331 894.00 |
DH Report à nouveau | -13 784 776.00 | -14 830 168.00 | | -13 784 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 245.00 | 1 045 391.00 | | 698 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 362.00 | 547 117.00 | | 1 245 362.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 27 209.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 27 209.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538.00 | 1 570.00 | | 1 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 655.00 | 297 458.00 | | 228 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 286.00 | 193 895.00 | | 188 286.00 |
EA Autres dettes | 3 320 439.00 | 3 762 394.00 | | 3 320 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 476 908.00 | 3 311 027.00 | | 2 476 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 228 325.00 | 7 578 844.00 | | 6 228 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 513 688.00 | 8 153 171.00 | | 7 513 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 228 325.00 | 7 578 844.00 | | 6 228 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 040 500.00 | | 5 040 500.00 | 5 040 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 040 500.00 | | 5 040 500.00 | 5 040 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 316 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 537.00 | |
GE Autres charges | | | 218 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 347 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 438.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 209.00 | 2 509 195.00 | | 7 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 209.00 | 2 556 633.00 | | 7 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 232.00 | 1 246 611.00 | | 2 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 260 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 232.00 | 2 506 911.00 | | 22 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 023.00 | 49 722.00 | | -15 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 343.00 | 446 343.00 | | 185 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 323 985.00 | 9 567 296.00 | | 5 323 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 625 740.00 | 8 521 904.00 | | 4 625 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 245.00 | 1 045 391.00 | | 698 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 755 234.00 | | 121 601.00 | 15 755 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 833.00 | 15 872 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 833.00 | 12 067 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 714 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 072 599.00 | | | 12 072 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 592 594.00 | | 121 601.00 | 3 592 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 040.00 | | | 90 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 539 778.00 | 191 770.00 | 4 833.00 | 3 539 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582 647.00 | 15 272.00 | 4 833.00 | 582 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 957 131.00 | 176 498.00 | | 2 957 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 209.00 | 20 000.00 | 7 209.00 | 27 209.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 934 126.00 | | | 7 934 126.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 239 925.00 | 60 537.00 | 275 798.00 | 8 239 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 267 134.00 | 80 537.00 | 283 007.00 | 8 267 134.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 7 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 655.00 | 228 655.00 | | 228 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 712.00 | 130 712.00 | | 130 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 476 908.00 | 2 476 908.00 | | 2 476 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 040.00 | 90 040.00 | | 90 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 704 478.00 | 2 704 478.00 | | 2 704 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 382 533.00 | 382 533.00 | | 382 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VI Groupe et associés | 3 263 933.00 | 3 263 933.00 | | 3 263 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VP Divers | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 564.00 | 133 564.00 | | 133 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 366 736.00 | 3 366 736.00 | | 3 366 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 228 325.00 | 6 228 325.00 | | 6 228 325.00 |