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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 189.00 | 8 287.00 | 5 901.00 | 14 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 650.00 | 5 501.00 | 5 149.00 | 10 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 353.00 | 16 129.00 | 56 223.00 | 72 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 288.00 | | 150 288.00 | 150 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 200.00 | | 250 200.00 | 250 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 031.00 | | 159 031.00 | 159 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 000.00 | 44 605.00 | 809 393.00 | 854 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 387.00 | | 189 387.00 | 189 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 019 375.00 | 4 508.00 | 8 014 867.00 | 8 019 375.00 |
BZ Autres créances | 969 414.00 | | 969 414.00 | 969 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 644 469.00 | | 4 644 469.00 | 4 644 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 838.00 | | 89 838.00 | 89 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 412 485.00 | 4 508.00 | 21 407 975.00 | 21 412 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 266 485.00 | 49 115.00 | 22 217 370.00 | 22 266 485.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 147 287.00 | 14 688.00 | 132 598.00 | 147 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 432.00 | 346 932.00 | | 350 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 431 882.00 | 14 435 382.00 | | 14 431 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 043.00 | 20 000.00 | | 35 043.00 |
DG Autres réserves | | 420 957.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 090 440.00 | -1 563 732.00 | | -1 090 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 606.00 | 67 376.00 | | 359 606.00 |
DL TOTAL (I) | 14 086 522.00 | 13 726 916.00 | | 14 086 522.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 273 846.00 | 492 384.00 | | 273 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 011 495.00 | 1 495 000.00 | | 3 011 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 389.00 | 1 791 140.00 | | 2 264 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 327 471.00 | 1 722 096.00 | | 2 327 471.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 6 284.00 | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 116.00 | 1 300 900.00 | | 241 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 130 848.00 | 6 807 806.00 | | 8 130 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 217 370.00 | 20 534 722.00 | | 22 217 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 031 419.00 | 6 533 960.00 | | 5 031 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 993.00 | | 699 993.00 | 699 993.00 |
FG Production vendue services | 9 671 494.00 | | 9 671 494.00 | 9 671 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 371 488.00 | | 10 371 488.00 | 10 371 488.00 |
FN Production immobilisée | | | 147 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 619 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 229 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 591.00 | |
GE Autres charges | | | 8 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 440 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 283.00 | | | -28 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202 091.00 | | | -202 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 679 890.00 | 8 493 389.00 | | 10 679 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 320 284.00 | 8 426 013.00 | | 10 320 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 606.00 | 67 376.00 | | 359 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 443.00 | | 555 707.00 | 302 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 287.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 854 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 150.00 | 83 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 021.00 | | 58 132.00 | 29 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 232.00 | | 350 288.00 | 259 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 165.00 | 27 591.00 | 4 150.00 | 21 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 688.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 698.00 | 2 590.00 | | 5 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 467.00 | 10 313.00 | 4 150.00 | 15 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 273 846.00 | 178 948.00 | 94 899.00 | 273 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 390.00 | 2 264 390.00 | | 2 264 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 128.00 | 119 128.00 | | 119 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 296.00 | 159 296.00 | | 159 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 116.00 | 241 116.00 | | 241 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 288.00 | 150 288.00 | | 150 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 032.00 | | 159 032.00 | 159 032.00 |
UX Autres créances clients | 8 013 968.00 | 8 013 968.00 | | 8 013 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VB T. V. A. | 617 739.00 | 617 739.00 | | 617 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 011 495.00 | 11 495.00 | 3 000 000.00 | 3 011 495.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 713 538.00 | | | 1 713 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331 451.00 | 331 451.00 | | 331 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 839.00 | 89 839.00 | | 89 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 387 949.00 | 9 228 917.00 | 159 032.00 | 9 387 949.00 |
VW T.V.A. | 2 016 395.00 | 2 016 395.00 | | 2 016 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 126 318.00 | 5 031 420.00 | 3 094 899.00 | 8 126 318.00 |