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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 237.00 | 253.00 | 984.00 | 1 237.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 615.00 | 1 533.00 | 2 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 31 781.00 | 2 888.00 | 28 893.00 | 31 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 056.00 | 5 237.00 | 43 819.00 | 49 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 471.00 | 3 407.00 | 24 064.00 | 27 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 477.00 | 12 399.00 | 109 078.00 | 121 477.00 |
BT Marchandises | 63 566.00 | | 63 566.00 | 63 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CF Disponibilités | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 544.00 | | 69 544.00 | 69 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 022.00 | 12 399.00 | 178 623.00 | 191 022.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360.00 | | | 360.00 |
DL TOTAL (I) | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 915.00 | | | 115 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 262.00 | | | 168 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 623.00 | | | 178 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 368.00 | | 216 368.00 | 216 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 368.00 | | 216 368.00 | 216 368.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 399.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 373.00 | | | 254 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 012.00 | | | 254 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 308.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 399.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 253.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 615.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 157.00 | 17 461.00 | 72 258.00 | 111 157.00 |
VI Groupe et associés | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 560.00 | 4 525.00 | 7 035.00 | 11 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 262.00 | 74 566.00 | 72 258.00 | 168 262.00 |