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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BF Prêts | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
BZ Autres créances | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 382.00 | | 130 382.00 | 130 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DH Report à nouveau | -2 315.00 | -874.00 | | -2 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -977.00 | -1 441.00 | | -977.00 |
DL TOTAL (I) | 127 038.00 | 128 015.00 | | 127 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 212.00 | | 1 836.00 |
EA Autres dettes | 1 274.00 | 1 084.00 | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 344.00 | 2 296.00 | | 3 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 382.00 | 130 311.00 | | 130 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 344.00 | 2 296.00 | | 3 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977.00 | 1 441.00 | | 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -977.00 | -1 441.00 | | -977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UP Prêts | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | | | 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 28.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 520.00 | 1 010.00 | | 520.00 |
ST Autres comptes | 247.00 | 194.00 | | 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | 206.00 | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | 234.00 | | 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204.00 | 102.00 | | 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767.00 | 1 204.00 | | 767.00 |