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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
AH Fonds commercial | 156 800.00 | | 156 800.00 | 156 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 699.00 | 84 774.00 | 24 925.00 | 109 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 731.00 | 99 462.00 | 212 269.00 | 311 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 043.00 | | 2 043 043.00 | 2 043 043.00 |
BZ Autres créances | 199 231.00 | | 199 231.00 | 199 231.00 |
CF Disponibilités | 321 232.00 | | 321 232.00 | 321 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 699.00 | | 2 593 699.00 | 2 593 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 430.00 | 99 462.00 | 2 805 968.00 | 2 905 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 110.00 | 608 717.00 | | 261 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 404.00 | 152 393.00 | | 310 404.00 |
DL TOTAL (I) | 736 514.00 | 926 110.00 | | 736 514.00 |
DP Provisions pour risques | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049.00 | 529.00 | | 1 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 953.00 | 24 380.00 | | 9 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 411.00 | 489 141.00 | | 941 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 287.00 | 752 861.00 | | 974 287.00 |
EA Autres dettes | 11 771.00 | 10 911.00 | | 11 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 475.00 | 83 550.00 | | 105 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 945.00 | 1 361 372.00 | | 2 043 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 968.00 | 2 312 990.00 | | 2 805 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 945.00 | 1 361 372.00 | | 2 043 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 049.00 | 529.00 | | 1 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 321 172.00 | | 7 321 172.00 | 7 321 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 321 172.00 | | 7 321 172.00 | 7 321 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 324 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 696 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 130 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 883 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 838.00 | 280.00 | | 3 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 838.00 | 280.00 | | 3 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 419.00 | 993.00 | | 4 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 419.00 | 26 501.00 | | 4 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | -26 221.00 | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 899.00 | 45 280.00 | | 129 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 328 332.00 | 6 256 720.00 | | 7 328 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 017 928.00 | 6 104 327.00 | | 7 017 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 404.00 | 152 393.00 | | 310 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 760.00 | | 2 990.00 | 327 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 600.00 | 30 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 019.00 | 311 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 419.00 | 109 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 488.00 | | | 171 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 146.00 | | 2 972.00 | 111 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 126.00 | | 18.00 | 45 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 000.00 | 23 300.00 | 3 838.00 | 80 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 382.00 | 1 306.00 | | 13 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 618.00 | 21 994.00 | 3 838.00 | 66 618.00 |