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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 751.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 263.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 029.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 611.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 253.00 | |
BZ Autres créances | | | 55 925.00 | |
CF Disponibilités | | | 397 134.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 742.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 492 665.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 507 693.00 | |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 073.00 | 289 686.00 | | 330 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 281.00 | 155 388.00 | | 44 281.00 |
DL TOTAL (I) | 440 355.00 | 511 073.00 | | 440 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 1 402.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 454.00 | 54 127.00 | | 36 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 206.00 | 113 879.00 | | 30 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 339.00 | 169 408.00 | | 67 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 693.00 | 680 481.00 | | 507 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | | | 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143.00 | | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 892.00 | | 1 493.00 | 38 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 422.00 | | 1 493.00 | 33 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 671.00 | 8 685.00 | | 16 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 479.00 | 8 685.00 | | 11 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
VB T. V. A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 182.00 | 91 182.00 | | 91 182.00 |
VW T.V.A. | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 339.00 | 67 339.00 | | 67 339.00 |