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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 545 670.00 | | 545 670.00 | 545 670.00 |
BZ Autres créances | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 198.00 | | 561 198.00 | 561 198.00 |
CU Autres participations | 545 670.00 | | 545 670.00 | 545 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 585.00 | 70 585.00 | | 70 585.00 |
DH Report à nouveau | 211 493.00 | 171 968.00 | | 211 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 469.00 | 39 524.00 | | -8 469.00 |
DK Provisions réglementées | 16 113.00 | 14 676.00 | | 16 113.00 |
DL TOTAL (I) | 290 822.00 | 297 855.00 | | 290 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 379.00 | 180 552.00 | | 168 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 490.00 | 92 455.00 | | 100 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 4 596.00 | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 376.00 | 277 603.00 | | 270 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 198.00 | 575 458.00 | | 561 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 276.00 | 277 603.00 | | 128 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 436.00 | 295.00 | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | 295.00 | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 436.00 | -295.00 | | -1 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 037.00 | -6 812.00 | | -1 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200.00 | 40 542.00 | | 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 669.00 | 1 018.00 | | 8 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 469.00 | 39 524.00 | | -8 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 379.00 | 26 280.00 | 107 614.00 | 168 379.00 |
VI Groupe et associés | 101 528.00 | 101 528.00 | | 101 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 413.00 | 129 314.00 | 107 614.00 | 271 413.00 |