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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 289.00 | 39 129.00 | 21 160.00 | 60 289.00 |
040 Immobilisations financières | 144 587.00 | | 144 587.00 | 144 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 955.00 | 42 208.00 | 165 747.00 | 207 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
072 Créances – Autres | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
084 Disponibilités | 40 175.00 | | 40 175.00 | 40 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 501.00 | | 51 501.00 | 51 501.00 |
110 Total général Actif | 259 457.00 | 42 208.00 | 217 248.00 | 259 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 613.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 44 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 483.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 955.00 | | | 207 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 399.00 | | | 7 399.00 |