| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 698.00 | 133 194.00 | 48 504.00 | 181 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 762 288.00 | 293 194.00 | 15 469 094.00 | 15 762 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 480.00 | | 1 380 480.00 | 1 380 480.00 |
BZ Autres créances | 12 826 917.00 | | 12 826 917.00 | 12 826 917.00 |
CF Disponibilités | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 229 932.00 | | 14 229 932.00 | 14 229 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 992 220.00 | 293 194.00 | 29 699 026.00 | 29 992 220.00 |
CU Autres participations | 15 571 300.00 | 160 000.00 | 15 411 300.00 | 15 571 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 157 700.00 | 13 157 700.00 | | 13 157 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 866 520.00 | 1 866 520.00 | | 1 866 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 416 300.00 | 363 870.00 | | 416 300.00 |
DH Report à nouveau | 7 299 840.00 | 6 303 686.00 | | 7 299 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 745.00 | 1 048 584.00 | | 460 745.00 |
DK Provisions réglementées | 205 722.00 | 205 722.00 | | 205 722.00 |
DL TOTAL (I) | 23 406 828.00 | 22 946 082.00 | | 23 406 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 159.00 | 381 520.00 | | 705 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 201 505.00 | 4 618 071.00 | | 5 201 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 470.00 | 59 285.00 | | 68 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 062.00 | 289 943.00 | | 317 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 292 198.00 | 5 348 820.00 | | 6 292 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 699 026.00 | 28 294 903.00 | | 29 699 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 136.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 015 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 20 300.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 22 400.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -20 300.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 007.00 | 90 919.00 | | 441 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 826.00 | 4 328 356.00 | | 2 225 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 080.00 | 3 279 772.00 | | 1 765 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 745.00 | 1 048 584.00 | | 460 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 639 280.00 | | 341 679.00 | 16 639 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 218 671.00 | 15 580 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 218 671.00 | 15 762 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 698.00 | | | 181 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 457 582.00 | | 341 679.00 | 16 457 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 794.00 | 15 698.00 | | 65 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 794.00 | 15 698.00 | | 65 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205 722.00 | | | 205 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 722.00 | | | 365 722.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 470.00 | 68 470.00 | | 68 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 480.00 | 1 380 480.00 | | 1 380 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VC Groupe et associés | 12 726 431.00 | 12 726 431.00 | | 12 726 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 084.00 | 334 095.00 | 370 990.00 | 705 084.00 |
VI Groupe et associés | 5 201 505.00 | -14 219.00 | 5 215 724.00 | 5 201 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 216 844.00 | 14 208 469.00 | 8 375.00 | 14 216 844.00 |
VW T.V.A. | 230 080.00 | 230 080.00 | | 230 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 278 052.00 | 691 339.00 | 5 586 713.00 | 6 278 052.00 |