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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 373.00 | 1 886.00 | 2 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 120.00 | 6 431.00 | 2 688.00 | 9 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 180.00 | 6 805.00 | 9 374.00 | 16 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 005.00 | | 181 005.00 | 181 005.00 |
BZ Autres créances | 70 383.00 | | 70 383.00 | 70 383.00 |
CF Disponibilités | 231 921.00 | | 231 921.00 | 231 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 153.00 | | 493 153.00 | 493 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 334.00 | 6 805.00 | 502 528.00 | 509 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 190 997.00 | 150 753.00 | | 190 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 760.00 | 107 244.00 | | 18 760.00 |
DL TOTAL (I) | 210 857.00 | 259 097.00 | | 210 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 328.00 | 50 584.00 | | 8 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 143.00 | | | 146 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 198.00 | 154 478.00 | | 137 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 670.00 | 270 973.00 | | 291 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 528.00 | 530 071.00 | | 502 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 271.00 | | 2 909.00 | 13 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 411.00 | | 1 709.00 | 7 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 1 200.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 633.00 | 2 173.00 | | 4 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 184.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 443.00 | 1 989.00 | | 4 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 144.00 | 146 144.00 | | 146 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 527.00 | 145 527.00 | | 145 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 389.00 | 251 389.00 | | 251 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 032.00 | 261 232.00 | 4 800.00 | 266 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 671.00 | 291 671.00 | | 291 671.00 |