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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 600.00 | 27 293.00 | 6 306.00 | 33 600.00 |
AN Terrains | 1 219.00 | 407.00 | 811.00 | 1 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 507.00 | 59 482.00 | 14 025.00 | 73 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 059.00 | 227 456.00 | 55 603.00 | 283 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 816.00 | 314 639.00 | 121 176.00 | 435 816.00 |
BT Marchandises | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BZ Autres créances | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CF Disponibilités | 363 894.00 | | 363 894.00 | 363 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 895.00 | | 385 895.00 | 385 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 712.00 | 314 639.00 | 507 072.00 | 821 712.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 060.00 | | | 150 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DH Report à nouveau | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
DK Provisions réglementées | 680.00 | | | 680.00 |
DL TOTAL (I) | 194 423.00 | | | 194 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 923.00 | | | 142 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 022.00 | | | 72 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 465.00 | | | 47 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 079.00 | | | 47 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 648.00 | | | 312 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 072.00 | | | 507 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 687.00 | | | 163 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 751.00 | | 22 253.00 | 427 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 187.00 | 14 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 187.00 | 435 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 298.00 | | 21 988.00 | 340 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 653.00 | | 264.00 | 28 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 333.00 | 38 306.00 | 314 640.00 | 276 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 933.00 | 3 360.00 | 27 293.00 | 23 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 400.00 | 34 946.00 | 287 347.00 | 252 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 785.00 | 30 322.00 | 40 463.00 | 70 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 465.00 | 47 465.00 | | 47 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 079.00 | 47 079.00 | | 47 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UP Prêts | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
UX Autres créances clients | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 923.00 | 37 583.00 | 105 340.00 | 142 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 097.00 | | | 64 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 099.00 | 21 427.00 | 13 672.00 | 35 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 490.00 | 163 688.00 | 145 803.00 | 309 490.00 |