| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 199.00 | 712.00 | 4 487.00 | 5 199.00 |
AH Fonds commercial | 469 600.00 | | 469 600.00 | 469 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 742.00 | 59 141.00 | 18 602.00 | 77 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 005.00 | 91 640.00 | 20 365.00 | 112 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 561.00 | 151 493.00 | 513 068.00 | 664 561.00 |
BT Marchandises | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CF Disponibilités | 596 105.00 | | 596 105.00 | 596 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 712.00 | | 613 712.00 | 613 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 273.00 | 151 493.00 | 1 126 780.00 | 1 278 273.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 035.00 | 6 220.00 | | 13 035.00 |
DH Report à nouveau | 118 171.00 | 118 171.00 | | 118 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 652.00 | 136 316.00 | | 161 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
DL TOTAL (I) | 898 021.00 | 860 706.00 | | 898 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 009.00 | 150 464.00 | | 151 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 600.00 | 18 737.00 | | 22 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 129.00 | 23 467.00 | | 55 129.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 759.00 | 192 669.00 | | 228 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 780.00 | 1 053 375.00 | | 1 126 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 976.00 | 192 669.00 | | 108 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 114.00 | | 831 114.00 | 831 114.00 |
FG Production vendue services | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 165.00 | | 831 165.00 | 831 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 983.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 781.00 | 6 749.00 | | 8 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 797.00 | 696.00 | | 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 571.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 763.00 | | | 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | 571.00 | | 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 119.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 119.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609.00 | 452.00 | | 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 318.00 | 22 537.00 | | 52 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 282.00 | 621 220.00 | | 843 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 629.00 | 484 904.00 | | 681 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 652.00 | 136 316.00 | | 161 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 320.00 | | 26 092.00 | 693 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 851.00 | 664 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 851.00 | 189 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 600.00 | | 5 199.00 | 469 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 705.00 | | 20 893.00 | 223 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 361.00 | 14 983.00 | 54 851.00 | 191 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 712.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 361.00 | 14 270.00 | 54 851.00 | 191 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 30 217.00 | 119 783.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VW T.V.A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 759.00 | 108 976.00 | 119 783.00 | 228 759.00 |