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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 685.00 | 7 808.00 | 1 877.00 | 9 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 802.00 | 37 225.00 | 3 577.00 | 40 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 083.00 | 45 033.00 | 219 049.00 | 264 083.00 |
BZ Autres créances | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
CF Disponibilités | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 035.00 | 45 033.00 | 241 002.00 | 286 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 21 803.00 | | |
DH Report à nouveau | -273.00 | | | -273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 184.00 | -22 076.00 | | 2 184.00 |
DL TOTAL (I) | 10 711.00 | 8 527.00 | | 10 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 809.00 | 165 142.00 | | 148 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 001.00 | 11 869.00 | | 13 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 481.00 | 18 656.00 | | 26 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 291.00 | 237 667.00 | | 230 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 002.00 | 246 194.00 | | 241 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 291.00 | 237 667.00 | | 230 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 869.00 | | 3 214.00 | 260 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 273.00 | | 3 214.00 | 47 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 716.00 | 1 317.00 | | 43 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 716.00 | 1 317.00 | | 43 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VB T. V. A. | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VI Groupe et associés | 148 809.00 | 148 809.00 | | 148 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VW T.V.A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 291.00 | 230 291.00 | | 230 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | | | 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66.00 | | | 66.00 |
ST Autres comptes | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
YT Sous‐traitance | 99.00 | | | 99.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 324.00 | | | 35 324.00 |