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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 089.00 | 4 820.00 | 6 269.00 | 11 089.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 579.00 | 4 820.00 | 6 759.00 | 11 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
072 Créances – Autres | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
084 Disponibilités | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
110 Total général Actif | 46 989.00 | 4 820.00 | 42 168.00 | 46 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
222 Production stockée | -3 080.00 | | | -3 080.00 |
230 Autres produits | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 790.00 | | | 177 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 465.00 | | | -2 465.00 |
242 Autres charges externes. | 62 933.00 | | | 62 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 223.00 | | | 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | | | 223.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 989.00 | | | 66 989.00 |
252 Charges sociales | 23.00 | | | 23.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 333.00 | | | 177 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 457.00 | | | 457.00 |
294 Charges financières | 370.00 | | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | -89.00 | | | -89.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |