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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 146 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 255.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 783 227.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 78 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 70 820.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 081 053.00 | |
BT Marchandises | | | 2 480 586.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 827 893.00 | |
BZ Autres créances | | | -28 171.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 438 240.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 32 184.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 750 732.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 831 786.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 666 343.00 | 1 777 532.00 | | 666 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368 826.00 | 972 150.00 | | 1 368 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 170.00 | 2 881 683.00 | | 2 167 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 610 426.00 | 1 248 699.00 | | 2 610 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 866.00 | 68 671.00 | | 834 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 345.00 | 561 920.00 | | 976 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 665.00 | 755 869.00 | | 1 016 665.00 |
EA Autres dettes | 156 640.00 | 46 059.00 | | 156 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 958.00 | 52 304.00 | | 66 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 664 615.00 | 2 736 236.00 | | 5 664 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 831 786.00 | 5 617 920.00 | | 7 831 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 883 153.00 | 1 684 774.00 | | 4 883 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 658 051.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 393 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 051 814.00 | |
FN Production immobilisée | | | 895 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 983 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 215 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -151 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 480 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 862.00 | |
GE Autres charges | | | 5 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 295 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 687 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 933 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 499.00 | 13 083.00 | | 2 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | 827 920.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 899.00 | 841 004.00 | | 7 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 4 917.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 960.00 | 462 781.00 | | 40 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 130.00 | 469 141.00 | | 41 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 231.00 | 371 862.00 | | -33 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531 602.00 | 419 394.00 | | 531 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 258 497.00 | 11 566 950.00 | | 15 258 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 889 670.00 | 10 594 799.00 | | 13 889 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 368 826.00 | 972 150.00 | | 1 368 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 701.00 | | 2 210 266.00 | 2 176 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014 799.00 | 3 372 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 014 799.00 | 3 138 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 440.00 | | 7 000.00 | 155 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 641.00 | | 2 202 066.00 | 1 951 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 620.00 | | 1 200.00 | 69 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 944.00 | 1 594 049.00 | 1 003 879.00 | 700 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 440.00 | 8 961.00 | 4 217.00 | 9 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 504.00 | 1 585 087.00 | 999 662.00 | 691 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 500.00 | 27 950.00 | | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 67 475.00 | 31 949.00 | | 67 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 975.00 | 59 899.00 | | 79 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 975.00 | 59 899.00 | | 79 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 345.00 | 976 345.00 | | 976 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 924.00 | 375 924.00 | | 375 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 732.00 | 168 732.00 | | 168 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 486.00 | 132 486.00 | | 132 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 640.00 | 156 640.00 | | 156 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 958.00 | 66 958.00 | | 66 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 820.00 | | 70 820.00 | 70 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 318.00 | 1 829 318.00 | | 1 829 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VB T. V. A. | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 608 750.00 | 1 830 000.00 | 703 750.00 | 2 608 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VI Groupe et associés | 834 866.00 | 834 866.00 | | 834 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 458.00 | | | 338 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 655.00 | 51 655.00 | | 51 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 151.00 | 1 931 331.00 | 70 820.00 | 2 002 151.00 |
VW T.V.A. | 287 868.00 | 287 868.00 | | 287 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 661 903.00 | 4 883 153.00 | 703 750.00 | 5 661 903.00 |