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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 574.00 | 64 574.00 | | 64 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 857.00 | 104 113.00 | 69 744.00 | 173 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 858.00 | 168 687.00 | 80 171.00 | 248 858.00 |
BT Marchandises | 145 320.00 | | 145 320.00 | 145 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
BZ Autres créances | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 109 129.00 | | 109 129.00 | 109 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 381.00 | | 303 381.00 | 303 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 240.00 | 168 687.00 | 383 553.00 | 552 240.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 157 756.00 | | | 157 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 447.00 | | | 74 447.00 |
DL TOTAL (I) | 237 703.00 | | | 237 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 958.00 | | | 73 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 849.00 | | | 145 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 553.00 | | | 383 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 059.00 | | | 98 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 721.00 | | 863 721.00 | 863 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 721.00 | | 863 721.00 | 863 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 433.00 | |
GE Autres charges | | | 16 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 943.00 | | | -4 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 567.00 | | | 886 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 119.00 | | | 812 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 447.00 | | | 74 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 004.00 | | 48 199.00 | 205 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 344.00 | 248 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 344.00 | 173 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 574.00 | | | 64 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 503.00 | | 47 699.00 | 130 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 927.00 | | 500.00 | 9 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 598.00 | 19 433.00 | 4 344.00 | 153 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 574.00 | | | 64 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 024.00 | 19 433.00 | 4 344.00 | 89 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
UX Autres créances clients | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 959.00 | 26 169.00 | 47 790.00 | 73 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 133.00 | 48 931.00 | 10 202.00 | 59 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 849.00 | 98 059.00 | 47 790.00 | 145 849.00 |