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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 478.00 | 3 870.00 | 4 608.00 | 8 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 811.00 | 48 516.00 | 7 295.00 | 55 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 799.00 | 52 386.00 | 20 413.00 | 72 799.00 |
BT Marchandises | 224 107.00 | | 224 107.00 | 224 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 915.00 | | 98 915.00 | 98 915.00 |
BZ Autres créances | 29 596.00 | | 29 596.00 | 29 596.00 |
CF Disponibilités | 188 553.00 | | 188 553.00 | 188 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 186.00 | | 542 186.00 | 542 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 985.00 | 52 386.00 | 562 599.00 | 614 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 153 508.00 | 290 187.00 | | 153 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 966.00 | 63 321.00 | | 118 966.00 |
DL TOTAL (I) | 277 975.00 | 359 008.00 | | 277 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789.00 | 7 237.00 | | 1 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 481.00 | 8 396.00 | | 2 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 158.00 | 44 818.00 | | 145 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 702.00 | 90 699.00 | | 39 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 044.00 | 70 399.00 | | 95 044.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 1 220.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 624.00 | 222 770.00 | | 284 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 599.00 | 581 778.00 | | 562 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 624.00 | 221 156.00 | | 284 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 893.00 | | 2 714.00 | 96 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 808.00 | 72 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 808.00 | 64 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 383.00 | | 2 714.00 | 88 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 807.00 | 8 858.00 | 16 278.00 | 59 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 807.00 | 8 858.00 | 16 278.00 | 59 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 129.00 | 52 129.00 | | 52 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 98 915.00 | 98 915.00 | | 98 915.00 |
VB T. V. A. | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VI Groupe et associés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 246.00 | 129 046.00 | 1 200.00 | 130 246.00 |
VW T.V.A. | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 466.00 | 139 466.00 | | 139 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 710.00 | 2 434.00 | | 2 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 547.00 | 6 448.00 | | 5 547.00 |
ST Autres comptes | 58 872.00 | 51 972.00 | | 58 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 796.00 | 23 987.00 | | 32 796.00 |
YT Sous‐traitance | 2 705.00 | 8 284.00 | | 2 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 314.00 | 2 546.00 | | 2 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 024.00 | 4 980.00 | | 5 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 222.00 | 85 376.00 | | 62 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 197.00 | 42 428.00 | | 42 197.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 920.00 | 90 691.00 | | 99 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |