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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 164 243.00 | 11 952.00 | 152 290.00 | 164 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 664 634.00 | 393 676.00 | 270 958.00 | 664 634.00 |
040 Immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 855 105.00 | 405 628.00 | 449 476.00 | 855 105.00 |
060 Stock marchandises | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
072 Créances – Autres | 41 991.00 | | 41 991.00 | 41 991.00 |
084 Disponibilités | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 211.00 | | 120 211.00 | 120 211.00 |
110 Total général Actif | 975 315.00 | 405 628.00 | 569 687.00 | 975 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 654.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 550 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 105.00 | 9 671.00 | | 19 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 431.00 | 202 041.00 | | 305 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 000.00 | 12 500.00 | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 1 436.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 603.00 | 225 649.00 | | 338 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 763.00 | 4 208.00 | | 8 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 148.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -250.00 | | |
242 Autres charges externes. | 138 601.00 | 66 177.00 | | 138 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 695.00 | 3 453.00 | | 3 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 768.00 | 76 771.00 | | 86 768.00 |
252 Charges sociales | 16 012.00 | 15 316.00 | | 16 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 231.00 | 54 175.00 | | 61 231.00 |
262 Autres charges | 337.00 | 557.00 | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 407.00 | 220 557.00 | | 315 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 196.00 | 5 092.00 | | 23 196.00 |
290 Produits exceptionnels | | 780.00 | | |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 1 361.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 145.00 | 4 511.00 | | 21 145.00 |