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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 44.00 | 456.00 | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 176.00 | 44.00 | 21 133.00 | 21 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CF Disponibilités | 65 854.00 | | 65 854.00 | 65 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 562.00 | | 68 562.00 | 68 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 738.00 | 44.00 | 89 695.00 | 89 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
DG Autres réserves | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
DH Report à nouveau | -15 134.00 | -35 048.00 | | -15 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 693.00 | 19 914.00 | | -4 693.00 |
DL TOTAL (I) | 86 386.00 | 91 078.00 | | 86 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 2 261.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284.00 | 120.00 | | 284.00 |
EA Autres dettes | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 309.00 | 4 541.00 | | 3 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 695.00 | 95 619.00 | | 89 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 309.00 | 4 541.00 | | 3 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891.00 | | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | -10 598.00 | | 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 098.00 | 43 447.00 | | 8 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 790.00 | 23 533.00 | | 12 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 693.00 | 19 914.00 | | -4 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 286.00 | | 15 657.00 | 33 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 767.00 | 20 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 767.00 | 21 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 786.00 | | 15 657.00 | 32 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10.00 | 33.00 | | 10.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 33.00 | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |