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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 833.00 | 38 048.00 | 6 785.00 | 44 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 673.00 | 1 709.00 | 1 964.00 | 3 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 655.00 | 47 704.00 | 56 951.00 | 104 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 336.00 | | 32 336.00 | 32 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 497.00 | 87 460.00 | 98 036.00 | 185 497.00 |
BT Marchandises | 115 860.00 | | 115 860.00 | 115 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 716.00 | 2 939.00 | 1 386 777.00 | 1 389 716.00 |
BZ Autres créances | 40 686.00 | | 40 686.00 | 40 686.00 |
CF Disponibilités | 397 427.00 | | 397 427.00 | 397 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 876.00 | | 42 876.00 | 42 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 565.00 | 2 939.00 | 1 983 626.00 | 1 986 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 062.00 | 90 399.00 | 2 081 662.00 | 2 172 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 294.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 161 134.00 | 52 215.00 | | 161 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 982.00 | 108 926.00 | | 18 982.00 |
DL TOTAL (I) | 236 344.00 | 217 362.00 | | 236 344.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 178.00 | 328.00 | | 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 814.00 | 554 587.00 | | 722 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 396.00 | 197 625.00 | | 181 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 403.00 | 669 201.00 | | 469 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 810.00 | 464 497.00 | | 406 810.00 |
EA Autres dettes | 46 468.00 | 15 877.00 | | 46 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 318.00 | 1 902 115.00 | | 1 845 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 662.00 | 2 119 477.00 | | 2 081 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 696 350.00 | | 2 696 350.00 | 2 696 350.00 |
FG Production vendue services | 2 099 807.00 | | 2 099 807.00 | 2 099 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 796 157.00 | | 4 796 157.00 | 4 796 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 921 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 775 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 884 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 245.00 | 68 130.00 | | 18 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68 130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 052.00 | 13 284.00 | | 14 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 940 008.00 | 5 015 757.00 | | 4 940 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 921 027.00 | 4 906 832.00 | | 4 921 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 982.00 | 108 926.00 | | 18 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 325.00 | 33 109.00 | 28 974.00 | 83 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 890.00 | 14 018.00 | 2 861.00 | 26 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 435.00 | 19 091.00 | 26 113.00 | 56 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 403.00 | 469 403.00 | | 469 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 408.00 | 168 408.00 | | 168 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 150.00 | 127 150.00 | | 127 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 468.00 | 46 468.00 | | 46 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 336.00 | | 32 336.00 | 32 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 189.00 | 1 386 189.00 | | 1 386 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VB T. V. A. | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 808.00 | 167 362.00 | 555 446.00 | 722 808.00 |
VI Groupe et associés | 181 396.00 | 181 396.00 | | 181 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 777.00 | | | 231 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 614.00 | 1 473 278.00 | 32 336.00 | 1 505 614.00 |
VW T.V.A. | 84 410.00 | 84 410.00 | | 84 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 318.00 | 1 289 872.00 | 555 446.00 | 1 845 318.00 |