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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 4 960.00 | 1 040.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 190.00 | 905.00 | 1 285.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 486 916.00 | 26 657.00 | 4 460 259.00 | 4 486 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
BZ Autres créances | 4 187 509.00 | 315 000.00 | 3 872 509.00 | 4 187 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 156 786.00 | 85 804.00 | 1 070 982.00 | 1 156 786.00 |
CF Disponibilités | 150 749.00 | | 150 749.00 | 150 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 518 527.00 | 400 804.00 | 5 117 723.00 | 5 518 527.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 008 538.00 | 427 461.00 | 9 581 076.00 | 10 008 538.00 |
CU Autres participations | 4 478 726.00 | 20 792.00 | 4 457 934.00 | 4 478 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 830.00 | 4 100 830.00 | | 4 100 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 519.00 | 193 896.00 | | 194 519.00 |
DG Autres réserves | 1 665 809.00 | 1 853 961.00 | | 1 665 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 787.00 | 12 471.00 | | 98 787.00 |
DL TOTAL (I) | 6 059 944.00 | 6 161 158.00 | | 6 059 944.00 |
DP Provisions pour risques | 3 094.00 | 119 741.00 | | 3 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 094.00 | 119 741.00 | | 3 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 972.00 | 168 841.00 | | 1 018 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 429 242.00 | 2 202 270.00 | | 2 429 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | 15 069.00 | | 3 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 766.00 | 47 953.00 | | 36 766.00 |
EA Autres dettes | 29 659.00 | 15 640.00 | | 29 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 518 038.00 | 2 449 773.00 | | 3 518 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 581 076.00 | 8 730 671.00 | | 9 581 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 721 121.00 | 2 361 658.00 | | 2 721 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 633.00 | | 36 633.00 | 36 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 633.00 | | 36 633.00 | 36 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539.00 | 15 881.00 | | 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 610.00 | 63 557.00 | | 85 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 750 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 175 385.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 467 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 1 643 008.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 106 992.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 289.00 | 2 166 633.00 | | 584 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 502.00 | 2 154 162.00 | | 485 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 787.00 | 12 471.00 | | 98 787.00 |