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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 513.00 | 1 420.00 | 14 093.00 | 15 513.00 |
040 Immobilisations financières | 332 300.00 | | 332 300.00 | 332 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 813.00 | 1 420.00 | 346 393.00 | 347 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 297 780.00 | 61 170.00 | 236 610.00 | 297 780.00 |
072 Créances – Autres | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
084 Disponibilités | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 337.00 | 61 170.00 | 250 167.00 | 311 337.00 |
110 Total général Actif | 659 149.00 | 62 590.00 | 596 559.00 | 659 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 430 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 537 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 300.00 | | | 204 300.00 |
230 Autres produits | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 077.00 | | | 226 077.00 |
242 Autres charges externes. | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 845.00 | | | 150 845.00 |
252 Charges sociales | 51 261.00 | | | 51 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 307.00 | | | 228 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 230.00 | | | -2 230.00 |
280 Produits financiers | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 135.00 | | | -2 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 89 453.00 | | | 89 453.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 847.00 | | | 242 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 966.00 | | | 104 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |