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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 2 238.00 | 1 072.00 | 3 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 533.00 | 114 023.00 | 136 510.00 | 250 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 083.00 | 28 450.00 | 38 633.00 | 67 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 627.00 | 144 711.00 | 181 916.00 | 326 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 449.00 | | 81 449.00 | 81 449.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 957.00 | | 128 957.00 | 128 957.00 |
BZ Autres créances | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CF Disponibilités | 372 606.00 | | 372 606.00 | 372 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 026.00 | | 618 026.00 | 618 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 652.00 | 144 711.00 | 799 942.00 | 944 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 195 622.00 | 193 344.00 | | 195 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 009.00 | 2 278.00 | | 10 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 919.00 | 2 500.00 | | 16 919.00 |
DL TOTAL (I) | 239 050.00 | 214 622.00 | | 239 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 166.00 | 278 726.00 | | 251 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 014.00 | 41 014.00 | | 61 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 785.00 | 57 991.00 | | 81 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 691.00 | 81 098.00 | | 119 691.00 |
EA Autres dettes | 16 526.00 | 32 161.00 | | 16 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 710.00 | 55 413.00 | | 30 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 892.00 | 546 403.00 | | 560 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 942.00 | 761 025.00 | | 799 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 563.00 | 295 317.00 | | 368 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 647.00 | | 48 322.00 | 281 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 343.00 | 326 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 343.00 | 317 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | 1 225.00 | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 862.00 | | 47 097.00 | 273 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 880.00 | 38 684.00 | 2 854.00 | 108 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | 153.00 | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 795.00 | 38 531.00 | 2 854.00 | 106 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 785.00 | 81 785.00 | | 81 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 078.00 | 61 078.00 | | 61 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 128 957.00 | 128 957.00 | | 128 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 166.00 | 58 837.00 | 192 329.00 | 251 166.00 |
VI Groupe et associés | 61 014.00 | 61 014.00 | | 61 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 616.00 | 154 916.00 | 5 700.00 | 160 616.00 |
VW T.V.A. | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 892.00 | 368 563.00 | 192 329.00 | 560 892.00 |