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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 614 684.00 | 124 294.00 | 490 390.00 | 614 684.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 620 813.00 | 130 144.00 | 490 670.00 | 620 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
060 Stock marchandises | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
072 Créances – Autres | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
084 Disponibilités | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
110 Total général Actif | 645 445.00 | 130 144.00 | 515 302.00 | 645 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 354 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 873.00 | | | 97 873.00 |
230 Autres produits | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 700.00 | | | 105 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 440.00 | | | 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -281.00 | | | -281.00 |
242 Autres charges externes. | 51 276.00 | | | 51 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
252 Charges sociales | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 624.00 | | | 96 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 785.00 | | | 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 851.00 | | | 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 619 962.00 | | | 619 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 851.00 | | | 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 049.00 | | | 9 049.00 |