| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 903.00 | 10 450.00 | 63 453.00 | 73 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 992.00 | 14 903.00 | 17 089.00 | 31 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 078.00 | 46 882.00 | 22 195.00 | 69 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 778 365.00 | 72 236.00 | 4 706 130.00 | 4 778 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 350.00 | 3 667.00 | 22 683.00 | 26 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 139.00 | 53 169.00 | 183 969.00 | 237 139.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 986.00 | 109 098.00 | 196 888.00 | 305 986.00 |
BZ Autres créances | 2 645 340.00 | | 2 645 340.00 | 2 645 340.00 |
CF Disponibilités | 220 882.00 | | 220 882.00 | 220 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 042.00 | | 82 042.00 | 82 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 517 739.00 | 165 935.00 | 3 351 804.00 | 3 517 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 296 104.00 | 238 170.00 | 8 057 934.00 | 8 296 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 574 524.00 | | | 574 524.00 |
CU Autres participations | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 591 501.00 | | 4 591 501.00 | 4 591 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 174.00 | 105 138.00 | | 148 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 970 886.00 | 1 629 447.00 | | 1 970 886.00 |
DH Report à nouveau | -1 446 822.00 | | | -1 446 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 507.00 | -1 446 822.00 | | -134 507.00 |
DL TOTAL (I) | 537 731.00 | 287 763.00 | | 537 731.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 051 038.00 | | | 1 051 038.00 |
DN Avances conditionnées | 2 427 765.00 | 1 878 021.00 | | 2 427 765.00 |
DO TOTAL (II) | 3 478 802.00 | 1 878 021.00 | | 3 478 802.00 |
DP Provisions pour risques | 62 190.00 | 376 813.00 | | 62 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 190.00 | 376 813.00 | | 62 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 710.00 | 859 222.00 | | 740 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 475.00 | 1 003 109.00 | | 1 807 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 845.00 | 172 580.00 | | 164 845.00 |
EA Autres dettes | 414 023.00 | 109 675.00 | | 414 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 825 648.00 | 70 022.00 | | 825 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 979 211.00 | 2 214 608.00 | | 3 979 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 057 934.00 | 4 757 205.00 | | 8 057 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 186 719.00 | 1 503 608.00 | | 3 186 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FD Production vendue biens | 115 841.00 | 41 563.00 | 157 404.00 | 115 841.00 |
FG Production vendue services | 61 093.00 | 40 045.00 | 101 139.00 | 61 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 855.00 | 81 608.00 | 260 463.00 | 178 855.00 |
FM Production stockée | | | 45 411.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 580 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 399 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 648 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 590 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 574.00 | |
GE Autres charges | | | 9 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 052 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 248.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 378.00 | 796.00 | | 244 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 378.00 | 796.00 | | 244 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 378.00 | 1 452.00 | | -244 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -613 705.00 | -64 699.00 | | -613 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651 341.00 | 1 624 602.00 | | 3 651 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 847.00 | 3 071 424.00 | | 3 785 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 507.00 | -1 446 822.00 | | -134 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 038.00 | | 2 747 602.00 | 2 039 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 927 864.00 | | 2 663 637.00 | 1 927 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 005.00 | 11 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 275.00 | 4 778 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 591 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | 101 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 289.00 | | 9 051.00 | 93 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 885.00 | | 1 011.00 | 17 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 061.00 | 27 444.00 | 1 270.00 | 46 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 061.00 | 16 994.00 | 1 270.00 | 46 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 813.00 | 15 000.00 | 329 623.00 | 376 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 56 837.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 934.00 | 90 737.00 | 16 574.00 | 34 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 934.00 | 147 574.00 | 16 574.00 | 34 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 747.00 | 162 574.00 | 346 197.00 | 411 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 574.00 | 346 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711 000.00 | 163 000.00 | 548 000.00 | 711 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 475.00 | 1 807 475.00 | | 1 807 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 683.00 | 52 683.00 | | 52 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 341.00 | 91 341.00 | | 91 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 023.00 | 194 531.00 | 219 492.00 | 414 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 825 648.00 | 825 648.00 | | 825 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
UX Autres créances clients | 193 325.00 | | | 193 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 661.00 | | | 112 661.00 |
VB T. V. A. | 368 437.00 | | | 368 437.00 |
VC Groupe et associés | 377 036.00 | | | 377 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VI Groupe et associés | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 705 179.00 | | | 705 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194 688.00 | | | 1 194 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 042.00 | | | 82 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 040 129.00 | 2 458 844.00 | 581 285.00 | 3 040 129.00 |
VW T.V.A. | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 954 211.00 | 3 186 719.00 | 767 492.00 | 3 954 211.00 |