| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 278.00 | 9 008.00 | 270.00 | 9 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 493.00 | 21 286.00 | 44 207.00 | 65 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 171.00 | 30 294.00 | 49 877.00 | 80 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 307.00 | | 453 307.00 | 453 307.00 |
BZ Autres créances | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
CF Disponibilités | 382 358.00 | | 382 358.00 | 382 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 140.00 | 5 654.00 | 867 486.00 | 873 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 312.00 | 35 948.00 | 917 363.00 | 953 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 30 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 25 725.00 | 87 288.00 | | 25 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 277.00 | 158 338.00 | | 168 277.00 |
DL TOTAL (I) | 347 003.00 | 278 625.00 | | 347 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 314.00 | 236.00 | | 43 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 790.00 | 175 741.00 | | 126 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 627.00 | 139 311.00 | | 105 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 367.00 | 176 260.00 | | 242 367.00 |
EA Autres dettes | 1 708.00 | 3 426.00 | | 1 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 555.00 | 48 682.00 | | 50 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 361.00 | 543 662.00 | | 570 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 363.00 | 822 287.00 | | 917 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 854.00 | 543 662.00 | | 539 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 037.00 | | 39 707.00 | 50 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 573.00 | 80 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 420.00 | 9 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 903.00 | 65 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 909.00 | | 39 487.00 | 31 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 430.00 | | 220.00 | 5 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 667.00 | 8 693.00 | 9 065.00 | 30 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 158.00 | 270.00 | 3 420.00 | 12 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 509.00 | 8 423.00 | 5 646.00 | 18 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 654.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 654.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 654.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 654.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 627.00 | 105 627.00 | | 105 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 278.00 | 84 278.00 | | 84 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 355.00 | 65 355.00 | | 65 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 555.00 | 50 555.00 | | 50 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 453 307.00 | 453 307.00 | | 453 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 863.00 | 12 356.00 | 30 507.00 | 42 863.00 |
VI Groupe et associés | 125 040.00 | 125 040.00 | | 125 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 333.00 | 484 933.00 | 5 400.00 | 490 333.00 |
VW T.V.A. | 81 080.00 | 81 080.00 | | 81 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 361.00 | 539 854.00 | 30 507.00 | 570 361.00 |