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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 650.00 | 230.00 | 27 420.00 | 27 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 202.00 | 52 687.00 | 6 515.00 | 59 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 528.00 | 62 028.00 | 239 500.00 | 301 528.00 |
BT Marchandises | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 76 327.00 | | 76 327.00 | 76 327.00 |
CF Disponibilités | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 001.00 | | 108 001.00 | 108 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 529.00 | 62 028.00 | 347 502.00 | 409 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
DH Report à nouveau | | -16 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 261.00 | 26 564.00 | | 31 261.00 |
DL TOTAL (I) | 42 500.00 | 11 239.00 | | 42 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 920.00 | 166 498.00 | | 163 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 316.00 | 31 199.00 | | 61 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 678.00 | 1 960.00 | | 4 678.00 |
EA Autres dettes | 74 372.00 | 84 610.00 | | 74 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 716.00 | | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 001.00 | 284 268.00 | | 305 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 502.00 | 295 507.00 | | 347 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 462.00 | |
FD Production vendue biens | | | 59 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 444.00 | 11 839.00 | | 6 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 968.00 | 3 869.00 | | 2 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 476.00 | 7 970.00 | | 3 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | 1 806.00 | | 5 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 831.00 | 93 619.00 | | 111 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 570.00 | 67 054.00 | | 80 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 261.00 | 26 564.00 | | 31 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 601.00 | 427.00 | | 61 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 491.00 | 427.00 | | 52 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 198.00 | 157 198.00 | | 157 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 316.00 | 61 316.00 | | 61 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 589.00 | 79 589.00 | | 79 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 666.00 | 93 666.00 | | 93 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 002.00 | 305 001.00 | | 305 002.00 |