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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 297.00 | 21 633.00 | 10 664.00 | 32 297.00 |
040 Immobilisations financières | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 821.00 | 21 633.00 | 109 188.00 | 130 821.00 |
060 Stock marchandises | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
072 Créances – Autres | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
084 Disponibilités | 75 933.00 | | 75 933.00 | 75 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 280.00 | | 108 280.00 | 108 280.00 |
110 Total général Actif | 239 101.00 | 21 633.00 | 217 468.00 | 239 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -79 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 608.00 | | | 308 608.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219.00 | | | 219.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 843.00 | | | 308 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 562.00 | | | 95 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 100.00 | | | -8 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
242 Autres charges externes. | 71 367.00 | | | 71 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 462.00 | | | 101 462.00 |
252 Charges sociales | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 371.00 | | | 303 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 821.00 | | | 130 821.00 |