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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 787.00 | 3 166.00 | 1 621.00 | 4 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 055.00 | 10 512.00 | 22 543.00 | 33 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 842.00 | 13 677.00 | 24 164.00 | 37 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 665.00 | | 116 665.00 | 116 665.00 |
BZ Autres créances | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
CF Disponibilités | 234 554.00 | | 234 554.00 | 234 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 026.00 | | 395 026.00 | 395 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 868.00 | 13 677.00 | 419 191.00 | 432 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
DH Report à nouveau | 96 136.00 | 86 678.00 | | 96 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 876.00 | 9 458.00 | | 34 876.00 |
DL TOTAL (I) | 140 390.00 | 105 513.00 | | 140 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 704.00 | 22 968.00 | | 14 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 346.00 | 36 818.00 | | 65 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 021.00 | 68 037.00 | | 97 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 482.00 | 67 292.00 | | 99 482.00 |
EA Autres dettes | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 801.00 | 195 116.00 | | 278 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 191.00 | 300 629.00 | | 419 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 473.00 | 180 432.00 | | 272 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 482.00 | | 493 482.00 | 493 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 482.00 | | 493 482.00 | 493 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 186.00 | 1 320.00 | | 2 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 837.00 | 24 008.00 | | 27 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 216.00 | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 167.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 167.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 562.00 | 49.00 | | 1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 523.00 | 1 937.00 | | 7 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 913.00 | 409 613.00 | | 501 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 037.00 | 400 155.00 | | 467 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 876.00 | 9 458.00 | | 34 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 476.00 | | 3 733.00 | 46 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 368.00 | 37 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 368.00 | 37 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 476.00 | | 3 733.00 | 46 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 974.00 | 7 830.00 | 12 127.00 | 17 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 974.00 | 7 830.00 | 12 127.00 | 17 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 021.00 | 97 021.00 | | 97 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UX Autres créances clients | 116 665.00 | 116 665.00 | | 116 665.00 |
VB T. V. A. | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 684.00 | 8 356.00 | 6 328.00 | 14 684.00 |
VI Groupe et associés | 65 346.00 | 65 346.00 | | 65 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 346.00 | | | 65 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 350.00 | 137 350.00 | | 137 350.00 |
VW T.V.A. | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 801.00 | 272 473.00 | 6 328.00 | 278 801.00 |