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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 451.00 | 3 305.00 | 715 145.00 | 718 451.00 |
BZ Autres créances | 41 553.00 | | 41 553.00 | 41 553.00 |
CF Disponibilités | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 114.00 | | 52 114.00 | 52 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 566.00 | 3 305.00 | 767 260.00 | 770 566.00 |
CU Autres participations | 715 145.00 | | 715 145.00 | 715 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 437 833.00 | | | 437 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 095.00 | | | 92 095.00 |
DK Provisions réglementées | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
DL TOTAL (I) | 672 889.00 | | | 672 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 679.00 | | | 57 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 371.00 | | | 94 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 260.00 | | | 767 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 371.00 | | | 94 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 084.00 | | | -1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 237.00 | | | 99 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 095.00 | | | 92 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 451.00 | | | 718 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 146.00 | | | 715 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 685.00 | 57 686.00 | | 57 685.00 |
UX Autres créances clients | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 764.00 | | | 93 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 372.00 | 94 372.00 | | 94 372.00 |