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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 050.00 | 71 657.00 | 54 393.00 | 126 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 540.00 | 52 129.00 | 63 411.00 | 115 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 299.00 | | 80 299.00 | 80 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 228.00 | 124 837.00 | 210 391.00 | 335 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 903.00 | 2 276.00 | 107 628.00 | 109 903.00 |
BZ Autres créances | 45 259.00 | | 45 259.00 | 45 259.00 |
CF Disponibilités | 74 187.00 | | 74 187.00 | 74 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 363.00 | 2 276.00 | 241 088.00 | 243 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 591.00 | 127 112.00 | 451 479.00 | 578 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 69 495.00 | 37 482.00 | | 69 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 883.00 | 32 013.00 | | 32 883.00 |
DL TOTAL (I) | 245 379.00 | 212 495.00 | | 245 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 438.00 | 43 474.00 | | 88 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 169.00 | 7 175.00 | | 3 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 481.00 | 37 070.00 | | 41 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 013.00 | 52 493.00 | | 73 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 100.00 | 140 212.00 | | 206 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 479.00 | 352 708.00 | | 451 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 404.00 | 29 433.00 | | 95 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 353.00 | 29 433.00 | | 94 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 013.00 | 73 013.00 | | 73 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
UX Autres créances clients | 109 903.00 | 107 380.00 | 2 523.00 | 109 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 438.00 | 26 712.00 | 61 726.00 | 88 438.00 |
VI Groupe et associés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 652.00 | | | 68 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
VP Divers | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 488.00 | 152 677.00 | 14 810.00 | 167 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 100.00 | 144 374.00 | 61 726.00 | 206 100.00 |