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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 389.00 | 1 636.00 | 753.00 | 2 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 238.00 | 38 752.00 | 73 485.00 | 112 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 923.00 | 40 389.00 | 485 534.00 | 525 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BZ Autres créances | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CF Disponibilités | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 812.00 | | 35 812.00 | 35 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 734.00 | 40 389.00 | 521 346.00 | 561 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 678.00 | -92 475.00 | | -64 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 795.00 | 27 798.00 | | -35 795.00 |
DL TOTAL (I) | -90 472.00 | -54 678.00 | | -90 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 083.00 | 563 698.00 | | 573 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 159.00 | 24 044.00 | | 20 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 223.00 | 21 517.00 | | 18 223.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 818.00 | 609 259.00 | | 611 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 346.00 | 554 582.00 | | 521 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 818.00 | 609 259.00 | | 611 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 360.00 | | 350 360.00 | 350 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 360.00 | | 350 360.00 | 350 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 515.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 347.00 | |
GE Autres charges | | | 12 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 515.00 | 3 165.00 | | 1 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 453.00 | 12 708.00 | | 12 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | | | -286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 875.00 | 428 517.00 | | 351 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 670.00 | 400 719.00 | | 387 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 795.00 | 27 798.00 | | -35 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 378.00 | 954.00 | | 1 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 948.00 | | 8 974.00 | 516 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 034.00 | | 8 593.00 | 106 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 381.00 | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 042.00 | 11 347.00 | | 29 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 042.00 | 11 347.00 | | 29 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 506.00 | | | 506.00 |
VB T. V. A. | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
VI Groupe et associés | 573 083.00 | 573 083.00 | | 573 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 818.00 | 611 818.00 | | 611 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 972.00 | 8 330.00 | | 5 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 395.00 | 65 992.00 | | 64 395.00 |
ST Autres comptes | 71 734.00 | 77 852.00 | | 71 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 383.00 | 89 565.00 | | 100 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 634.00 | | | 634.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 097.00 | 7 872.00 | | 7 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 564.00 | 6 624.00 | | 6 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 536.00 | 14 954.00 | | 12 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 706.00 | 43 252.00 | | 35 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 813.00 | 35 837.00 | | 35 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 243.00 | 241 280.00 | | 244 243.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |