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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 333.00 | 1 860.00 | 6 473.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 333.00 | 1 860.00 | 6 473.00 | 8 333.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 313.00 | | 125 313.00 | 125 313.00 |
BZ Autres créances | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
CF Disponibilités | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 407.00 | | 235 407.00 | 235 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 740.00 | 1 860.00 | 241 880.00 | 243 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
DL TOTAL (I) | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 092.00 | | | 142 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 657.00 | | | 36 657.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 949.00 | | | 183 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 880.00 | | | 241 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 949.00 | | | 183 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 581.00 | | 536 581.00 | 536 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 581.00 | | 536 581.00 | 536 581.00 |
FM Production stockée | | | 60 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 299.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 585.00 | | | 597 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 627.00 | | | 571 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | 5 333.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 5 333.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561.00 | 1 299.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561.00 | 1 299.00 | | 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 092.00 | 142 092.00 | | 142 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 125 313.00 | | | 125 313.00 |
VB T. V. A. | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
VI Groupe et associés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 993.00 | | | 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145.00 | | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 527.00 | 158 527.00 | | 158 527.00 |
VW T.V.A. | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 949.00 | 183 949.00 | | 183 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | | | 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
ST Autres comptes | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
YT Sous‐traitance | 283 269.00 | | | 283 269.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 758.00 | | | 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 019.00 | | | 56 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 054.00 | | | 312 054.00 |