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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 585.00 | 5 725.00 | 859.00 | 6 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 670.00 | 42 219.00 | 75 451.00 | 117 670.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 95 762.00 | | 95 762.00 | 95 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 017.00 | 47 945.00 | 172 072.00 | 220 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 802.00 | | 644 802.00 | 644 802.00 |
BZ Autres créances | 763 285.00 | | 763 285.00 | 763 285.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 500.00 | | 1 444 500.00 | 1 444 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 517.00 | 47 945.00 | 1 616 572.00 | 1 664 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 212 424.00 | 203 384.00 | | 212 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 147.00 | 29 041.00 | | 73 147.00 |
DL TOTAL (I) | 346 072.00 | 292 924.00 | | 346 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 788.00 | 5 020.00 | | 4 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 604.00 | 582 059.00 | | 712 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 530.00 | 644 288.00 | | 550 530.00 |
EA Autres dettes | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 500.00 | 1 231 368.00 | | 1 270 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 572.00 | 1 524 292.00 | | 1 616 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 527 358.00 | 111 575.00 | 5 638 933.00 | 5 527 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 527 358.00 | 111 575.00 | 5 638 933.00 | 5 527 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 838.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 776 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 648.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 667 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 529.00 | 19 801.00 | | 3 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 529.00 | 19 801.00 | | 3 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 598.00 | -19 801.00 | | -1 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 491.00 | 7 572.00 | | 6 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 017.00 | 12 006.00 | | 26 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 778 269.00 | 5 226 628.00 | | 5 778 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 705 122.00 | 5 197 587.00 | | 5 705 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 147.00 | 29 041.00 | | 73 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 958.00 | | 123 409.00 | 205 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 020.00 | 95 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 330.00 | 105 020.00 | 220 017.00 | 4 330.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 330.00 | | 124 255.00 | 4 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 239.00 | | 29 346.00 | 99 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 719.00 | | 94 063.00 | 106 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 297.00 | 12 648.00 | | 35 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 297.00 | 12 648.00 | | 35 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 604.00 | 712 604.00 | | 712 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 823.00 | 239 823.00 | | 239 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 084.00 | 113 084.00 | | 113 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 762.00 | 95 762.00 | | 95 762.00 |
UX Autres créances clients | 644 802.00 | 644 802.00 | | 644 802.00 |
VB T. V. A. | 135 421.00 | 135 421.00 | | 135 421.00 |
VC Groupe et associés | 557 407.00 | 557 407.00 | | 557 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 457.00 | 70 457.00 | | 70 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 375.00 | 1 510 375.00 | | 1 510 375.00 |
VW T.V.A. | 164 961.00 | 164 961.00 | | 164 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 500.00 | 1 270 500.00 | | 1 270 500.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |