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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 11 294.00 | 3 706.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 8 149.00 | 285.00 | 7 864.00 | 8 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 428.00 | 2 131.00 | 4 297.00 | 6 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 033.00 | 17 710.00 | 19 323.00 | 37 033.00 |
BT Marchandises | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BZ Autres créances | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CF Disponibilités | 46 231.00 | | 46 231.00 | 46 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 402.00 | | 72 402.00 | 72 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 435.00 | 17 710.00 | 91 725.00 | 109 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 568.00 | 9 259.00 | | 16 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 032.00 | 7 309.00 | | 16 032.00 |
DL TOTAL (I) | 40 849.00 | 24 818.00 | | 40 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 489.00 | 5 745.00 | | 3 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 383.00 | 29 794.00 | | 47 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 876.00 | 42 188.00 | | 50 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 725.00 | 67 006.00 | | 91 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 876.00 | 42 188.00 | | 50 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 370.00 | | 116 370.00 | 116 370.00 |
FG Production vendue services | 55 216.00 | | 55 216.00 | 55 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 586.00 | | 171 586.00 | 171 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 166.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 1 317.00 | | 2 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 930.00 | 146 415.00 | | 171 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 899.00 | 139 107.00 | | 155 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 032.00 | 7 309.00 | | 16 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 852.00 | | 8 181.00 | 28 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 428.00 | | 8 149.00 | 10 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | | 32.00 | 3 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 561.00 | 5 149.00 | | 12 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 294.00 | 3 000.00 | | 8 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 267.00 | 2 149.00 | | 4 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
UX Autres créances clients | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | | | 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 982.00 | 6 526.00 | 3 456.00 | 9 982.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |