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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 457.00 | 21 311.00 | 5 146.00 | 26 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 457.00 | 21 311.00 | 5 146.00 | 26 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 975.00 | | 264 975.00 | 264 975.00 |
BZ Autres créances | 37 937.00 | | 37 937.00 | 37 937.00 |
CF Disponibilités | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 989.00 | | 307 989.00 | 307 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 446.00 | 21 311.00 | 313 135.00 | 334 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 898.00 | 15 014.00 | | 33 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 688.00 | 18 884.00 | | 19 688.00 |
DL TOTAL (I) | 54 686.00 | 34 998.00 | | 54 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 855.00 | 23 471.00 | | 8 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621.00 | 1 600.00 | | 1 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 047.00 | 233 974.00 | | 202 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 904.00 | 57 773.00 | | 45 904.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 449.00 | 316 818.00 | | 258 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 135.00 | 351 816.00 | | 313 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 449.00 | 307 962.00 | | 258 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 492.00 | 8 819.00 | | 12 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 492.00 | 8 819.00 | | 12 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 047.00 | 202 047.00 | | 202 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 264 975.00 | 264 975.00 | | 264 975.00 |
VB T. V. A. | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 718.00 | 306 718.00 | | 306 718.00 |
VW T.V.A. | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 449.00 | 258 449.00 | | 258 449.00 |