| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 510.00 | 490.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 900.00 | 1 070.00 | 830.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 261.00 | 44 201.00 | 7 060.00 | 51 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 043.00 | 51 117.00 | 115 926.00 | 167 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 686.00 | | 324 686.00 | 324 686.00 |
BZ Autres créances | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
CF Disponibilités | 80 072.00 | | 80 072.00 | 80 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 760.00 | | 437 760.00 | 437 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 803.00 | 51 117.00 | 553 686.00 | 604 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
DG Autres réserves | 258 410.00 | 227 870.00 | | 258 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 455.00 | 30 540.00 | | 30 455.00 |
DL TOTAL (I) | 423 676.00 | 393 220.00 | | 423 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 540.00 | 4 769.00 | | 13 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 268.00 | 20 150.00 | | 20 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 665.00 | 107 116.00 | | 89 665.00 |
EA Autres dettes | 6 537.00 | 27 171.00 | | 6 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 010.00 | 159 206.00 | | 130 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 686.00 | 552 426.00 | | 553 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 010.00 | 159 206.00 | | 130 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 854.00 | | 4 189.00 | 162 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 1 000.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 320.00 | | 3 177.00 | 55 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 534.00 | | 12.00 | 7 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 518.00 | 4 599.00 | | 46 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 518.00 | 4 089.00 | | 46 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 046.00 | -1 046.00 | | -1 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
UX Autres créances clients | 352 833.00 | 352 833.00 | | 352 833.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 607.00 | 78 607.00 | | 78 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 894.00 | 454 894.00 | | 454 894.00 |
VW T.V.A. | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 444.00 | 142 444.00 | | 142 444.00 |