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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 64.00 | 59.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 017.00 | 8 896.00 | 36 121.00 | 45 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 142.00 | 8 961.00 | 36 180.00 | 45 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
BZ Autres créances | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CF Disponibilités | 57 538.00 | | 57 538.00 | 57 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 241.00 | | 77 241.00 | 77 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 383.00 | 8 961.00 | 113 422.00 | 122 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 151.00 | 58 108.00 | | 75 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 912.00 | 17 043.00 | | 20 912.00 |
DL TOTAL (I) | 101 563.00 | 80 651.00 | | 101 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 111.00 | 7 106.00 | | 4 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 630.00 | 13 764.00 | | 6 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 858.00 | 21 987.00 | | 11 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 422.00 | 102 639.00 | | 113 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 640.00 | | 108 640.00 | 108 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 640.00 | | 108 640.00 | 108 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | 2 522.00 | | 4 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 682.00 | 101 247.00 | | 125 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 769.00 | 84 204.00 | | 104 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 912.00 | 17 043.00 | | 20 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 566.00 | 7 394.00 | 8 000.00 | 9 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 65.00 | 124.00 | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 442.00 | 7 330.00 | 7 875.00 | 9 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |