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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 414.00 | 33 199.00 | 5 215.00 | 38 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 961.00 | 690 292.00 | 296 669.00 | 986 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 969.00 | | 35 969.00 | 35 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 344.00 | 723 491.00 | 337 853.00 | 1 061 344.00 |
BN En cours de production de biens | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 123 519.00 | | 3 123 519.00 | 3 123 519.00 |
BZ Autres créances | 690 980.00 | | 690 980.00 | 690 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 839 049.00 | | 3 839 049.00 | 3 839 049.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 428.00 | 723 491.00 | 4 176 936.00 | 4 900 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 360.00 | 186 360.00 | | 186 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
DH Report à nouveau | -14 726.00 | -23 587.00 | | -14 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 722.00 | 8 860.00 | | 15 722.00 |
DL TOTAL (I) | 206 001.00 | 190 279.00 | | 206 001.00 |
DP Provisions pour risques | 135 033.00 | 154 033.00 | | 135 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 384.00 | 30 134.00 | | 34 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 417.00 | 184 168.00 | | 169 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 695.00 | 822 947.00 | | 384 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 167.00 | 806 381.00 | | 887 167.00 |
EA Autres dettes | 2 529 654.00 | 408 968.00 | | 2 529 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 801 517.00 | 2 038 297.00 | | 3 801 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 176 936.00 | 2 412 745.00 | | 4 176 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 608 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 608 256.00 | |
FM Production stockée | | | -104 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 104 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 607 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 987 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 262 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 642.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 197 762.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 565 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 18 662.00 | | 8 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 333.00 | 15 168.00 | | 8 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 245.00 | 14 202.00 | | 28 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 616 066.00 | 6 620 827.00 | | 6 616 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 600 343.00 | 6 611 966.00 | | 6 600 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 722.00 | 8 860.00 | | 15 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 128.00 | | 44 954.00 | 1 046 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 737.00 | 1 061 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 737.00 | 1 025 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 668.00 | | 31 444.00 | 1 023 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 459.00 | | 13 510.00 | 22 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 830.00 | 168 398.00 | 29 737.00 | 584 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 830.00 | 168 398.00 | 29 737.00 | 584 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 168.00 | 29 364.00 | 44 115.00 | 184 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 168.00 | 29 364.00 | 44 115.00 | 184 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 364.00 | 44 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 695.00 | 384 695.00 | | 384 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 167.00 | 887 167.00 | | 887 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529 654.00 | 2 529 654.00 | | 2 529 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 969.00 | | 35 969.00 | 35 969.00 |
UX Autres créances clients | 3 123 519.00 | 3 123 519.00 | | 3 123 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 981.00 | 690 981.00 | | 690 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850 469.00 | 3 814 500.00 | 35 969.00 | 3 850 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 801 517.00 | 3 801 517.00 | | 3 801 517.00 |