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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 421.00 | 77 045.00 | 27 376.00 | 104 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970 156.00 | 1 285 668.00 | 684 488.00 | 1 970 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 507.00 | 1 363 891.00 | 747 616.00 | 2 111 507.00 |
BN En cours de production de biens | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 312 761.00 | | 4 312 761.00 | 4 312 761.00 |
BZ Autres créances | 1 101 316.00 | | 1 101 316.00 | 1 101 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 484 671.00 | | 5 484 671.00 | 5 484 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 596 178.00 | 1 363 891.00 | 6 232 287.00 | 7 596 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
DH Report à nouveau | 204 505.00 | 200 910.00 | | 204 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 249.00 | 3 595.00 | | 12 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 456.00 | 5 656.00 | | 4 456.00 |
DL TOTAL (I) | 248 284.00 | 237 235.00 | | 248 284.00 |
DP Provisions pour risques | 74 400.00 | 120 000.00 | | 74 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 891.00 | 85 445.00 | | 91 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 291.00 | 205 445.00 | | 166 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 783.00 | 1 356 658.00 | | 493 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 449.00 | 1 410 931.00 | | 1 287 449.00 |
EA Autres dettes | 4 036 478.00 | 589 963.00 | | 4 036 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 817 711.00 | 3 357 552.00 | | 5 817 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 232 287.00 | 3 800 233.00 | | 6 232 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 805 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 805 634.00 | |
FM Production stockée | | | -113 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 163 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 855 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 556 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 962 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 820 558.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 346 007.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 807 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 825.00 | 36 939.00 | | 60 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 937.00 | 1 469.00 | | 25 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 888.00 | 35 469.00 | | 34 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 288.00 | 35 213.00 | | 52 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 915 956.00 | 11 625 879.00 | | 10 915 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 903 707.00 | 11 622 284.00 | | 10 903 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 249.00 | 3 595.00 | | 12 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 276.00 | 313 954.00 | 212 338.00 | 1 262 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 098.00 | 313 954.00 | 212 338.00 | 1 261 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 445.00 | 32 053.00 | 71 207.00 | 205 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 445.00 | 32 053.00 | 71 207.00 | 205 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 783.00 | 493 783.00 | | 493 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 287 449.00 | 1 287 449.00 | | 1 287 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 036 478.00 | 4 036 478.00 | | 4 036 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
UX Autres créances clients | 4 312 761.00 | 4 312 761.00 | | 4 312 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101 317.00 | 1 101 317.00 | | 1 101 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 449 831.00 | 5 414 078.00 | 35 752.00 | 5 449 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 817 711.00 | 5 817 711.00 | | 5 817 711.00 |