| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 885.00 | 18 028.00 | 3 857.00 | 21 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 447.00 | 68 800.00 | 30 647.00 | 99 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 921.00 | 86 828.00 | 46 093.00 | 132 921.00 |
BT Marchandises | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
BZ Autres créances | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CF Disponibilités | 97 203.00 | | 97 203.00 | 97 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 446.00 | | 127 446.00 | 127 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 366.00 | 86 828.00 | 173 539.00 | 260 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 319.00 | | | 34 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 601.00 | | | 68 601.00 |
DL TOTAL (I) | 108 420.00 | | | 108 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 789.00 | | | 50 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 119.00 | | | 65 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 539.00 | | | 173 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 119.00 | | | 65 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 438 341.00 | | 1 438 341.00 | 1 438 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 341.00 | | 1 438 341.00 | 1 438 341.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 357.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | | | -1 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 348.00 | | | 1 438 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 747.00 | | | 1 369 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 601.00 | | | 68 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 451.00 | | 16 469.00 | 116 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 882.00 | | 16 450.00 | 104 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 569.00 | | 19.00 | 11 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 471.00 | 14 357.00 | | 72 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 471.00 | 14 357.00 | | 72 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 646.00 | 2 057.00 | 11 588.00 | 13 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 119.00 | 65 119.00 | | 65 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
ST Autres comptes | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 966.00 | | | 81 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 469.00 | | | 66 469.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 651.00 | | | 72 651.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |