| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 593.00 | 4 263.00 | 8 330.00 | 12 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 483.00 | 22 565.00 | 4 918.00 | 27 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 427.00 | 28 208.00 | 14 219.00 | 42 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BT Marchandises | 165 284.00 | | 165 284.00 | 165 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 97 415.00 | | 97 415.00 | 97 415.00 |
CF Disponibilités | 135 464.00 | | 135 464.00 | 135 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 965.00 | | 408 965.00 | 408 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 393.00 | 28 208.00 | 423 185.00 | 451 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 229 983.00 | 74 531.00 | | 229 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 412.00 | 155 452.00 | | 50 412.00 |
DL TOTAL (I) | 285 895.00 | 235 483.00 | | 285 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 194.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 421.00 | 57 808.00 | | 54 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 797.00 | 11 887.00 | | 22 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 188.00 | 110 644.00 | | 54 188.00 |
EA Autres dettes | 5 573.00 | 11.00 | | 5 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 290.00 | 180 545.00 | | 137 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 185.00 | 416 027.00 | | 423 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 290.00 | 180 545.00 | | 137 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 759.00 | | 2 268.00 | 40 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 42 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 706.00 | | 2 268.00 | 11 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 572.00 | 5 636.00 | | 22 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 109.00 | 2 534.00 | | 3 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 463.00 | 3 102.00 | | 19 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UX Autres créances clients | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 633.00 | 88 633.00 | | 88 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 256.00 | 101 286.00 | 970.00 | 102 256.00 |
VW T.V.A. | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 290.00 | 137 290.00 | | 137 290.00 |