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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 699.00 | 29 437.00 | 35 262.00 | 64 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 256.00 | 89 511.00 | 43 745.00 | 133 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 055.00 | 118 948.00 | 85 107.00 | 204 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 588.00 | | 39 588.00 | 39 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 466.00 | | 443 466.00 | 443 466.00 |
BZ Autres créances | 406 761.00 | | 406 761.00 | 406 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 153 075.00 | | 153 075.00 | 153 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 303.00 | | 1 043 303.00 | 1 043 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 358.00 | 118 948.00 | 1 128 410.00 | 1 247 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 265 428.00 | | | 265 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 288.00 | | | -1 288.00 |
DL TOTAL (I) | 272 390.00 | | | 272 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 330.00 | | | 57 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 505.00 | | | 277 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 571.00 | | | 507 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 020.00 | | | 856 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 410.00 | | | 1 128 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 863.00 | | | 852 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 916 575.00 | | 3 916 575.00 | 3 916 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 916 575.00 | | 3 916 575.00 | 3 916 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 933 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 974 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 450.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 917 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 602.00 | | | -5 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 332.00 | | | 3 960 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 961 621.00 | | | 3 961 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 288.00 | | | -1 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 844.00 | | | 54 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 863.00 | | 54 183.00 | 173 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 991.00 | 204 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 991.00 | 197 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 763.00 | | 54 183.00 | 167 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 368.00 | 43 060.00 | 871.00 | 94 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 368.00 | 43 060.00 | 871.00 | 94 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 505.00 | 277 505.00 | | 277 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 443 466.00 | 443 466.00 | | 443 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 405 812.00 | 405 812.00 | | 405 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 559.00 | 9 402.00 | 3 157.00 | 12 559.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 327.00 | 850 227.00 | 6 100.00 | 856 327.00 |
VW T.V.A. | 388 993.00 | 388 993.00 | | 388 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 690.00 | 795 533.00 | 3 157.00 | 798 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
ST Autres comptes | 1 460 185.00 | | | 1 460 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 143.00 | | | 200 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 349 688.00 | | | 349 688.00 |
YT Sous‐traitance | 1 278 026.00 | | | 1 278 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 276.00 | | | 145 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 159.00 | | | 273 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 974 138.00 | | | 2 974 138.00 |