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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 773.00 | 23 333.00 | 14 440.00 | 37 773.00 |
040 Immobilisations financières | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 171.00 | 24 533.00 | 263 638.00 | 288 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
072 Créances – Autres | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
084 Disponibilités | 57 092.00 | | 57 092.00 | 57 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 897.00 | | 72 897.00 | 72 897.00 |
110 Total général Actif | 361 069.00 | 24 533.00 | 336 536.00 | 361 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 428 980.00 | 417 426.00 | | 428 980.00 |
230 Autres produits | 9 077.00 | 9 093.00 | | 9 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 057.00 | 426 520.00 | | 438 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 595.00 | 134 724.00 | | 140 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -574.00 | 529.00 | | -574.00 |
242 Autres charges externes. | 74 895.00 | 71 886.00 | | 74 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 479.00 | 4 917.00 | | 5 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 215.00 | 134 977.00 | | 139 215.00 |
252 Charges sociales | 25 473.00 | 26 140.00 | | 25 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 643.00 | 6 466.00 | | 6 643.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 731.00 | 379 642.00 | | 391 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 326.00 | 46 878.00 | | 46 326.00 |
294 Charges financières | 4 757.00 | 5 968.00 | | 4 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 26.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 145.00 | 5 086.00 | | 5 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 402.00 | 35 798.00 | | 36 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 052.00 | | | 282 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 552.00 | | | 44 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |