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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 114.00 | 52 170.00 | 63 944.00 | 116 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 334.00 | 62 555.00 | 161 779.00 | 224 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BZ Autres créances | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CF Disponibilités | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 547.00 | 62 555.00 | 177 991.00 | 240 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
DH Report à nouveau | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
DL TOTAL (I) | 56 941.00 | | | 56 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 383.00 | | | 88 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 050.00 | | | 121 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 991.00 | | | 177 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 137.00 | | | 57 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 962.00 | | 80 372.00 | 143 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 385.00 | | 42 000.00 | 56 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 377.00 | | 35 737.00 | 80 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 2 635.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 639.00 | 8 916.00 | | 53 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 024.00 | 361.00 | | 10 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 615.00 | 8 555.00 | | 43 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
VB T. V. A. | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 712.00 | 17 798.00 | 63 914.00 | 81 712.00 |
VI Groupe et associés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 373.00 | | | 88 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 523.00 | | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 801.00 | 14 966.00 | 9 835.00 | 24 801.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 050.00 | 57 137.00 | 63 914.00 | 121 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | | | 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
ST Autres comptes | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
YT Sous‐traitance | 65.00 | | | 65.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 334.00 | | | 40 334.00 |