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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 286.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 62 045.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 642.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 130 943.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 214 540.00 | |
BT Marchandises | | | 45 361.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 785 471.00 | |
BZ Autres créances | | | 68 868.00 | |
CF Disponibilités | | | 264 829.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 511.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 166 041.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 380 582.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 12 585.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
DH Report à nouveau | 17 772.00 | 54 148.00 | | 17 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 530.00 | -36 375.00 | | 37 530.00 |
DL TOTAL (I) | 62 745.00 | 25 215.00 | | 62 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 404.00 | 300 259.00 | | 300 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 636.00 | 475 636.00 | | 475 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 533.00 | 336 068.00 | | 257 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 850.00 | 62 068.00 | | 148 850.00 |
EA Autres dettes | 101 300.00 | 28 118.00 | | 101 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 115.00 | 78 752.00 | | 34 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 837.00 | 1 280 900.00 | | 1 317 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 582.00 | 1 306 115.00 | | 1 380 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 433.00 | 1 280 900.00 | | 1 017 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 777.00 | | 164 995.00 | 173 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 087.00 | | 21 467.00 | 153 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | 143 528.00 | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 291.00 | 56 940.00 | 124 231.00 | 67 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 256.00 | 107.00 | 15 363.00 | 15 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 035.00 | 56 833.00 | 108 868.00 | 52 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 863.00 | 24 863.00 | 49 726.00 | 24 863.00 |
6T Sur comptes clients | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 863.00 | 26 993.00 | 51 856.00 | 24 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 863.00 | 26 993.00 | 51 856.00 | 24 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 532.00 | 257 532.00 | | 257 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 461.00 | 63 461.00 | | 63 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 300.00 | 101 300.00 | | 101 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 943.00 | 130 943.00 | | 130 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 787 601.00 | 787 601.00 | | 787 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 404.00 | | 300 404.00 | 300 404.00 |
VI Groupe et associés | 475 636.00 | 475 636.00 | | 475 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 963.00 | 988 923.00 | 4 040.00 | 992 963.00 |
VW T.V.A. | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 837.00 | 1 017 433.00 | 300 404.00 | 1 317 837.00 |