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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 636 941.00 | 636 941.00 | | 636 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 869.00 | 6 793.00 | 2 076.00 | 8 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 300.00 | 643 734.00 | 20 566.00 | 664 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 343.00 | 3 640.00 | 573 702.00 | 577 343.00 |
BZ Autres créances | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CF Disponibilités | 3 225 571.00 | | 3 225 571.00 | 3 225 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 058.00 | | 128 058.00 | 128 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 939 070.00 | 3 640.00 | 3 935 429.00 | 3 939 070.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 695.00 | 647 374.00 | 3 956 321.00 | 4 603 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 584.00 | 637 584.00 | | 637 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
DH Report à nouveau | -20 964.00 | 674 896.00 | | -20 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 019.00 | -695 860.00 | | 308 019.00 |
DL TOTAL (I) | 960 611.00 | 652 592.00 | | 960 611.00 |
DP Provisions pour risques | 326.00 | 6 976.00 | | 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 326.00 | 6 976.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 492 824.00 | 1 227 593.00 | | 2 492 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 114.00 | 100 908.00 | | 93 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 572.00 | 282 282.00 | | 295 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 975.00 | 144 359.00 | | 112 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 994 485.00 | 1 755 141.00 | | 2 994 485.00 |
ED (V) | 900.00 | 8 719.00 | | 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 321.00 | 2 423 428.00 | | 3 956 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 994 485.00 | 1 755 141.00 | | 2 994 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 492 824.00 | | | 2 492 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 649.00 | | 1 133.00 | 673 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 358.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 358.00 | 18 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 482.00 | 664 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 124.00 | 636 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 065.00 | | | 640 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 715.00 | | 1 133.00 | 24 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 108.00 | 2 415.00 | 1 730.00 | 6 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 1 041.00 | 1 730.00 | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 419.00 | 1 374.00 | | 5 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 976.00 | 326.00 | 6 976.00 | 6 976.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 636 941.00 | | | 636 941.00 |
6T Sur comptes clients | 15 717.00 | 3 640.00 | 15 717.00 | 15 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 658.00 | 3 640.00 | 15 717.00 | 652 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 633.00 | 3 966.00 | 22 692.00 | 659 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 640.00 | 22 692.00 | |
UG ‐ Financières | | 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 114.00 | 93 114.00 | | 93 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 531.00 | 61 531.00 | | 61 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 975.00 | 112 975.00 | | 112 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 490.00 | 17 357.00 | 1 133.00 | 18 490.00 |
UX Autres créances clients | 577 343.00 | 577 343.00 | | 577 343.00 |
VB T. V. A. | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VI Groupe et associés | 2 492 824.00 | 2 492 824.00 | | 2 492 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 058.00 | 128 058.00 | | 128 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 989.00 | 730 856.00 | 1 133.00 | 731 989.00 |
VW T.V.A. | 160 316.00 | 160 316.00 | | 160 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 485.00 | 2 994 485.00 | | 2 994 485.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |